BRVM : SAPH sous le poids des charges d'exploitation, SOGB CI en perte de vitesse à cause des bas prix et de la baisse des quantités vendues des matières premières.
Les résultats financiers du premier trimestre 2024 de SAPH, leader du caoutchouc naturel durable en Côte d’Ivoire, présentent un mélange de performances. Voici une analyse objective pour mieux comprendre la trajectoire de l’entreprise :
Chiffre d’affaires en hausse : Le chiffre d’affaires de 54,9 milliards FCFA, en hausse de 13% par rapport au premier trimestre 2023, est un signe positif. Cette croissance est principalement due à une augmentation des produits vendus.
Baisse du résultat net : Le résultat net de 1,1 milliard FCFA représente une baisse de 17% par rapport au premier trimestre 2023. Cette diminution peut être attribuée aux charges d’exploitation, à l’inflation et aux taxes fiscales.
Impact des charges d’exploitation : Les charges d’exploitation ont pesé sur le bénéfice de SAPH. Il est important de surveiller ces coûts pour évaluer leur impact continu sur les résultats futurs.
Contexte international : La reprise de la consommation mondiale de caoutchouc observée depuis le début de l’année pourrait être affectée par la nouvelle crise au Moyen-Orient. Cette incertitude doit être prise en compte dans l’analyse.
Concernant SOGB CI, voici une analyse de ses résultats financiers en 2023 :
-Baisse importante du chiffre d'affaire: 73,03 milliards FCFA en 2023 contre 93,41 milliards FCFA en 2022 soit -21,82%.
-Baisse significative du résultat net : Avec un résultat net de 5,2 milliards FCFA en baisse de 66,33% par rapport à 2022, SOGB CI a connu une année difficile liée à la baisse des ventes (-21%) du au bas prix de vente du caoutchouc, des prix de vente de l'huile de palme brute, de l'huile de palmiste d'une part et d'autre part de la baisse des quantités vendues du caoutchouc et de l'huile de palme. Cette diminution peut être préoccupante pour les investisseurs.
Dividende en baisse : Le dividende à distribuer de 207 FCFA net par action représente une baisse de 62,9% par rapport à 2022. Cela peut affecter l’attrait de l’action pour les investisseurs. Cependant en dépit d'un résultat en fort repli du fait de la baisse des cours de l'hévéa ou du caoutchouc, la SOGB va distribuer plus de 4,9 milliards FCFA à ses actionnaires.
Rendement du dividende : Le rendement du dividende de 6,47% (calculé par rapport au cours de clôture de 3200 FCFA) est un élément à considérer. Un rendement élevé peut attirer les investisseurs, mais il est important de comprendre pourquoi le dividende a baissé.
En ce qui concerne l’orientation pour les investisseurs dans le secteur du caoutchouc sur le marché international :
Tendances mondiales : Le marché mondial du caoutchouc naturel devrait croître, avec une taille estimée à 18,14 milliards de dollars en 2024 et une prévision de 22,82 milliards de dollars d’ici 2029. La demande de caoutchouc naturel reste forte dans des secteurs tels que l’automobile et la construction.
Asie-Pacifique : La région Asie-Pacifique est le plus grand producteur et consommateur de caoutchouc naturel. La croissance de l’industrie automobile dans cette région peut influencer la demande de matières premières, y compris le caoutchouc naturel.
En résumé, les investisseurs devraient surveiller de près les performances financières de SAPH et SOGB CI, tout en tenant compte des tendances mondiales du marché du caoutchouc. La prudence est de mise étant donné l’incertitude géopolitique, les fluctuations économiques actuelles et les phénomènes climatiques comme El Nino.
Le phénomène climatique El Niño a un impact significatif sur la production d’huile de palme et d’hévéa. El Niño provoque des conditions plus sèches en Asie, qui est le principal bassin de production d’huile de palme. Les précipitations inférieures à la moyenne peuvent réduire les rendements des plantations, entraînant une baisse de la production d’huile de palme. Cela peut entraîner des fluctuations de prix en raison d’une offre mondiale réduite.
La demande croissante de biocarburants est un autre facteur qui peut influencer le marché de l’huile de palme. En Indonésie, par exemple, l’obligation d’incorporer de l’huile de palme dans le biodiesel à un mélange de 35 % soutient la consommation intérieure et limite les exportations sur le marché mondial. Cependant, en Europe, la directive révisée sur les énergies renouvelables classe le biodiesel à base d’huile de palme comme un biocarburant à risque élevé de changement indirect d’affectation des sols (CIAS), ce qui pourrait réduire la demande dans l’Union européenne.
La mesure d’imposition à un taux inférieur sur l’importation d’huile comestible en Inde jusqu’en mars 2025 est favorable au marché de l’huile de palme internationale. L’Inde est le premier importateur mondial d’huile végétale, et cette décision vise à contrôler les prix locaux. Elle prolonge les droits d’importation réduits sur l’huile de palme brute, l’huile de tournesol brute et l’huile de soja brute. Cela peut stimuler la demande d’huile de palme sur le marché mondial.
Quant à la baisse des achats de soja en Chine pour la transformation en tourteaux, elle pourrait favoriser les importations d’huile de palme. La Chine est un grand consommateur de soja, et si les achats de soja diminuent, cela pourrait conduire à une demande accrue d’huile de palme pour compenser. Les importations d’huile de palme en Chine dépassent annuellement les 6 millions de tonnes.
En ce qui concerne les récupérations sur les contrats à terme et les cours de l’huile de palme, il est important de surveiller les effets d’El Niño, la demande de biocarburants et les politiques régionales. Les analyses de la société de recherche Oil World, de la Malaysian Palm Oil Board (MPOB) et de l’Association indonésienne de l’huile de palme (GAPKI) peuvent fournir des informations précieuses sur la situation de l’huile de palme.
Investir en Bourse BRVM : Analyse et Opportunités
Il est excellent que vous ayez pris l’initiative de surveiller les résultats financiers de la SOGB CI et d’analyser l’évolution du cours de bourse. La SOGB CI, filiale ivoirienne du groupe SOCFIN, est spécialisée dans la production de caoutchouc à Grand-Béréby. Voyons comment ces dynamiques économiques peuvent influencer les opportunités d’investissement.
Performance de la SOGB CI:
Entre 2020 et 2021, la hausse du cours du caoutchouc a eu un impact significatif sur la SOGB CI.
Le chiffre d’affaires a augmenté de 25 %, et le résultat net a grimpé de 92 %. Ces performances solides sont directement liées à la dynamique du marché du caoutchouc.
le cours de bourse de la SOGB a connu une croissance impressionnante, passant de 1700 F CFA par action au quatrième trimestre 2020 à 6500 f CFA en juin 2022, soit une hausse de 282%.
Expérience d’Investissement:
Exemple d’investissement de M. KWAGNY dans la SOGB CI est inspirant. En acquérant 600 actions entre janvier et août 2021,
vous avez réalisé une plus-value de 1 339 200 F CFA en échangeant ces actions en octobre 2021.
Ajoutez à cela les dividendes de 100 000 F CFA, ce qui porte votre gain total à 1 439 210 F CFA. Une performance impressionnante de 78,5 % en seulement 9 mois.
Analyse pour l’Investissement en Bourse BRVM:
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) offre des opportunités d’investissement dans divers secteurs, y compris l’agriculture.
Voici quelques points à considérer pour encourager les gens à investir en BRVM :
Diversification : La BRVM permet de diversifier votre portefeuille en investissant dans des entreprises cotées dans la région ouest-africaine.
Surveillance des Dynamiques Économiques : Comme vous l’avez souligné, prêter attention aux dynamiques économiques est essentiel. Les performances des entreprises sont souvent liées à des facteurs tels que les matières premières, la demande du marché et les politiques économiques.
Recherche et Analyse : Avant d’investir, effectuez une recherche approfondie sur les entreprises, leurs secteurs d’activité et les tendances du marché.
Risque et Récompense : Comme pour tout investissement, il existe des risques. Assurez-vous de comprendre les risques associés à chaque entreprise et d’évaluer le potentiel de récompense.
En somme, l’investissement en Bourse BRVM peut être lucratif si vous suivez de près les dynamiques économiques, effectuez des analyses approfondies et diversifiez vos investissements.
Informations sur les cours de bourse de la SOGB, du caoutchouc et de l’huile de palme pertinentes pour les investisseurs:
Voici quelques observations basées sur des données :
Cours de bourse de la SOGB:
Le cours de bourse de la SOGB a connu une baisse significative entre mai 2022 et décembre 2023, passant de 6800 F CFA à 2700 F CFA.
Cependant, il a montré une légère reprise en janvier 2024 à 3100 F CFA et en mai 2024 à 3200 F CFA.
Cours du caoutchouc:
Le prix du caoutchouc a fluctué au cours de cette période.
En mai 2022, il était à 2,06 dollars US par kilogramme,mais il a baissé à 1,56 US par kilogramme en mai 2023.
Depuis lors, il a augmenté progressivement, atteignant 2,02 $ US par kilogramme en février 2024.
Cours de l’huile de palme:
L’huile de palme a également connu des variations importantes.
En mai 2022, elle était à 6530 MYR (soit environ 1567 $ US) par tonne métrique.
En décembre 2023, elle était à 3806 MYR (soit environ 913 $ US) par tonne métrique.
En janvier 2024, elle a atteint 864 dollars US par tonne,et en mai 2024, elle etait 922 dollars US par tonne.
Ces informations peuvent aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées en surveillant les tendances et les performances des entreprises liées à ces matières premières. Il est essentiel de continuer à suivre les développements économiques et géopolitiques pour ajuster vos stratégies d’investissement. 📈📉📈📊
La Société des Caoutchoucs de Grand-Béréby (SOGB) informe ses actionnaires que la prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra le vendredi 24 mai 2024 à l'immeuble CRRAE - UEMOA sis à Abidjan Plateau à 10h30, à l'effet de délibérer sur le rapports de gestion du dernier exercice clos le 31 décembre 2023.
Il faut savoir que La société SOGB a réalisé au titre de l'année 2023 un résultats net de 5,2 milliards FCFA et compte distribuer comme dividende la somme de 4,9 milliards FCFA.
Le dividende net par actions est de 207 FCFA et sera mis en paiement le 30 septembre 2024.
Le titre a clôturé la séance d'aujourd'hui à 3 200 FCFA.
Comment profiter de la dynamique économique dans le secteur de l'hévéa ou du caoutchouc et de l'huile de palme ?
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Bonne chance dans vos futures décisions d’investissement ! 📈💡
Publier 03 Mai 2024 à 8 h 58 mn par GEO DIBY, Ceo GEO INVEST
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NB: cette publication est faite à titre informatif et pédagogique, l'auteur n'est pas responsable des décisions d'investissement. Et invite par ailleurs chacun à mener ces propres recherches avant toute décision.
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